| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 869.00 | 266 963.00 | 115 905.00 | 382 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 820.00 | 316 626.00 | 46 194.00 | 362 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 860.00 | 597 634.00 | 212 225.00 | 809 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
BN En cours de production de biens | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | 2 090.00 | 22 728.00 | 24 819.00 |
BZ Autres créances | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 531 873.00 | | 531 873.00 | 531 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 274.00 | 2 090.00 | 943 184.00 | 945 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 134.00 | 599 725.00 | 1 155 409.00 | 1 755 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 974.00 | 251 674.00 | | 236 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 945.00 | 25 300.00 | | 30 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 923.00 | 8 241.00 | | 5 923.00 |
DK Provisions réglementées | 55 977.00 | 61 388.00 | | 55 977.00 |
DL TOTAL (I) | 340 819.00 | 357 603.00 | | 340 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 174.00 | 137 077.00 | | 149 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 645.00 | 137 027.00 | | 177 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 555.00 | 95 736.00 | | 110 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 657.00 | 55 935.00 | | 49 657.00 |
EA Autres dettes | 327 559.00 | | | 327 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 590.00 | 489 186.00 | | 814 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 409.00 | 846 789.00 | | 1 155 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 944.00 | 327 739.00 | | 719 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 659.00 | | 48 701.00 | 763 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 809 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 745 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 488.00 | | 48 701.00 | 699 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 497.00 | 49 637.00 | 2 500.00 | 550 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 452.00 | 49 637.00 | 2 500.00 | 536 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 388.00 | | 5 412.00 | 61 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 388.00 | | 5 412.00 | 61 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 645.00 | 177 645.00 | | 177 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 174.00 | 54 528.00 | 94 646.00 | 149 174.00 |
VI Groupe et associés | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
VP Divers | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 686.00 | 74 560.00 | 126.00 | 74 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 590.00 | 719 944.00 | 94 646.00 | 814 590.00 |