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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 674.00 | 239 439.00 | 117 235.00 | 356 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 814.00 | 297 014.00 | 45 801.00 | 342 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 659.00 | 550 497.00 | 213 162.00 | 763 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 422.00 | 2 090.00 | 57 332.00 | 59 422.00 |
BZ Autres créances | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 419 226.00 | | 419 226.00 | 419 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 717.00 | 2 090.00 | 633 627.00 | 635 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 376.00 | 552 588.00 | 846 789.00 | 1 399 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 674.00 | 247 775.00 | | 251 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | 43 898.00 | | 25 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 241.00 | 11 465.00 | | 8 241.00 |
DK Provisions réglementées | 61 388.00 | 59 174.00 | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 357 603.00 | 373 313.00 | | 357 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 077.00 | 185 036.00 | | 137 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 027.00 | 101 770.00 | | 137 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 411.00 | 29 002.00 | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | 199 338.00 | | 95 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 935.00 | 57 441.00 | | 55 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 186.00 | 572 587.00 | | 489 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 789.00 | 945 901.00 | | 846 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 739.00 | 406 508.00 | | 327 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 061.00 | | 7 598.00 | 756 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 890.00 | | 7 598.00 | 691 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 845.00 | 45 652.00 | | 504 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 800.00 | 45 652.00 | | 490 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 174.00 | 4 465.00 | 2 251.00 | 59 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 174.00 | 4 465.00 | 2 251.00 | 59 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 465.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 077.00 | 39 042.00 | 98 036.00 | 137 077.00 |
VI Groupe et associés | 136 969.00 | 136 969.00 | | 136 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 120.00 | 79 120.00 | | 79 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 668.00 | 138 542.00 | 126.00 | 138 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 774.00 | 327 739.00 | 98 036.00 | 425 774.00 |