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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 17 672.00 | 341.00 | 18 013.00 |
AH Fonds commercial | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 915.00 | 585.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 854.00 | 19 921.00 | 1 934.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 145.00 | 38 508.00 | 625 637.00 | 664 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 816.00 | 14 204.00 | 215 612.00 | 229 816.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 177.00 | 14 204.00 | 418 974.00 | 433 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 323.00 | 52 712.00 | 1 044 611.00 | 1 097 323.00 |
CU Autres participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 742 136.00 | 694 102.00 | | 742 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 48 034.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 785 534.00 | 758 636.00 | | 785 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 4 873.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 40 371.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 224.00 | 135 885.00 | | 164 224.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 2 102.00 | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 418.00 | 80 912.00 | | 84 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 077.00 | 264 143.00 | | 259 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 611.00 | 1 022 779.00 | | 1 044 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 145.00 | | | 664 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 580.00 | 1 928.00 | | 36 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 552.00 | 1 035.00 | | 17 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 028.00 | 893.00 | | 19 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 224.00 | 164 224.00 | | 164 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 072.00 | 254 772.00 | 300.00 | 255 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 077.00 | 259 077.00 | | 259 077.00 |