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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 463.00 | 18 304.00 | 159.00 | 18 463.00 |
AH Fonds commercial | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 557.00 | 22 105.00 | 2 452.00 | 24 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 460.00 | 41 909.00 | 196 551.00 | 238 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 630.00 | 5 633.00 | 206 997.00 | 212 630.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CF Disponibilités | 180 150.00 | | 180 150.00 | 180 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 631.00 | 5 633.00 | 450 998.00 | 456 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 091.00 | 47 542.00 | 647 549.00 | 695 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 15 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 424.00 | 808 961.00 | | 400 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 36 662.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 420 529.00 | 862 124.00 | | 420 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 3 981.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 11 067.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 416.00 | 127 710.00 | | 103 416.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | 7 472.00 | | 8 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 350.00 | 112 020.00 | | 107 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 020.00 | 262 249.00 | | 227 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 549.00 | 1 124 373.00 | | 647 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 020.00 | 262 249.00 | | 227 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 283.00 | | 810.00 | 670 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 648.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 633.00 | 238 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 24 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 793.00 | | 810.00 | 212 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 711.00 | 3 183.00 | 2 985.00 | 41 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 150.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 3 033.00 | 2 985.00 | 22 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 630.00 | 212 630.00 | | 212 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 301.00 | 224 001.00 | 300.00 | 224 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |