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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
AH Fonds commercial | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 839.00 | 19 214.00 | 4 624.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 130.00 | 38 728.00 | 627 402.00 | 666 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 751.00 | 13 065.00 | 207 686.00 | 220 751.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 961.00 | 13 065.00 | 440 897.00 | 453 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 091.00 | 51 792.00 | 1 068 299.00 | 1 120 091.00 |
CU Autres participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 791 349.00 | 769 034.00 | | 791 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 612.00 | 22 315.00 | | 17 612.00 |
DL TOTAL (I) | 825 461.00 | 807 849.00 | | 825 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 5 191.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 2 029.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 679.00 | 173 900.00 | | 137 679.00 |
EA Autres dettes | 6 709.00 | 7 556.00 | | 6 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 659.00 | 85 836.00 | | 90 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 838.00 | 274 513.00 | | 242 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 299.00 | 1 082 362.00 | | 1 068 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 838.00 | 274 513.00 | | 242 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 399.00 | | 650.00 | 666 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 666 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 23 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 343.00 | | | 212 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | | 650.00 | 24 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 816.00 | 2 831.00 | 920.00 | 36 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 428.00 | 85.00 | | 19 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 2 746.00 | 920.00 | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 751.00 | 220 751.00 | | 220 751.00 |
VP Divers | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 920.00 | 238 620.00 | 300.00 | 238 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 838.00 | 242 838.00 | | 242 838.00 |