| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
AH Fonds commercial | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 415.00 | 85.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 108.00 | 17 388.00 | 6 720.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 399.00 | 36 816.00 | 629 583.00 | 666 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 546.00 | 18 465.00 | 252 082.00 | 270 546.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 244.00 | 18 465.00 | 452 779.00 | 471 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 643.00 | 55 281.00 | 1 082 362.00 | 1 137 643.00 |
CU Autres participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 769 034.00 | 742 136.00 | | 769 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | 26 898.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 807 849.00 | 785 534.00 | | 807 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 4 628.00 | | 5 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 892.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 900.00 | 164 224.00 | | 173 900.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 3 914.00 | | 7 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 836.00 | 84 418.00 | | 85 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 513.00 | 259 077.00 | | 274 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 362.00 | 1 044 611.00 | | 1 082 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 513.00 | 259 077.00 | | 274 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 145.00 | | | 664 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508.00 | 2 023.00 | 3 715.00 | 38 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 587.00 | 841.00 | | 18 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 1 182.00 | 3 715.00 | 19 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 270 546.00 | | | 270 546.00 |
VP Divers | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 070.00 | 293 770.00 | 300.00 | 294 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 513.00 | 274 513.00 | | 274 513.00 |