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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 463.00 | 18 154.00 | 309.00 | 18 463.00 |
AH Fonds commercial | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 22 057.00 | 5 485.00 | 27 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 283.00 | 41 711.00 | 628 571.00 | 670 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 942.00 | 19 488.00 | 218 455.00 | 237 942.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
CF Disponibilités | 214 918.00 | | 214 918.00 | 214 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 290.00 | 19 488.00 | 495 802.00 | 515 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 572.00 | 61 199.00 | 1 124 373.00 | 1 185 572.00 |
CU Autres participations | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 808 961.00 | 791 349.00 | | 808 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 662.00 | 17 612.00 | | 36 662.00 |
DL TOTAL (I) | 862 124.00 | 825 461.00 | | 862 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 4 646.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 3 145.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 710.00 | 137 679.00 | | 127 710.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 6 709.00 | | 7 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 020.00 | 90 659.00 | | 112 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 249.00 | 242 838.00 | | 262 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 373.00 | 1 068 299.00 | | 1 124 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 249.00 | 242 838.00 | | 262 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 728.00 | 2 984.00 | | 38 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 141.00 | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 2 843.00 | | 19 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 942.00 | 237 942.00 | | 237 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 872.00 | 248 572.00 | 300.00 | 248 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 249.00 | 262 249.00 | | 262 249.00 |