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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 16 499.00 | 983.00 | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 447.00 | 19 999.00 | 93 448.00 | 113 447.00 |
BT Marchandises | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 814.00 | 2 389.00 | 83 425.00 | 85 814.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 613.00 | 2 389.00 | 251 224.00 | 253 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 060.00 | 22 388.00 | 344 672.00 | 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 537.00 | | | 84 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
DL TOTAL (I) | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 196.00 | | | 67 196.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 672.00 | | | 344 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 492.00 | 9 499.00 | 513 991.00 | 504 492.00 |
FG Production vendue services | 398 692.00 | | 398 692.00 | 398 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 184.00 | 9 499.00 | 912 683.00 | 903 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 068.00 | | | -12 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 359.00 | | | 918 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 676.00 | | | 887 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 447.00 | | | 113 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 514.00 | 485.00 | | 19 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014.00 | 485.00 | | 16 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | 2 389.00 | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 2 389.00 | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 2 389.00 | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 517.00 | 91 302.00 | 2 215.00 | 93 517.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
ST Autres comptes | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YT Sous‐traitance | 199 338.00 | | | 199 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 291.00 | | | 298 291.00 |