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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 347.00 | 27 832.00 | 142 515.00 | 170 347.00 |
BT Marchandises | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 534.00 | 3 400.00 | 106 134.00 | 109 534.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 552.00 | 3 400.00 | 291 151.00 | 294 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 899.00 | 31 232.00 | 433 666.00 | 464 899.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
DL TOTAL (I) | 209 711.00 | | | 209 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 666.00 | | | 433 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 878.00 | 6 089.00 | 558 967.00 | 552 878.00 |
FG Production vendue services | 479 754.00 | | 479 754.00 | 479 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 633.00 | 6 089.00 | 1 038 722.00 | 1 032 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 846.00 | | | 1 084 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 768.00 | | | 1 035 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389.00 | 7 443.00 | | 20 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 6 851.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 592.00 | | 16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 359.00 | 105.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | 359.00 | 105.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 359.00 | 105.00 | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 660.00 | 116 445.00 | 2 215.00 | 118 660.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 955.00 | 223 955.00 | | 223 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
ST Autres comptes | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YT Sous‐traitance | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |