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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 747.00 | 27 832.00 | 143 915.00 | 171 747.00 |
BT Marchandises | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 424.00 | 5 042.00 | 88 382.00 | 93 424.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 554.00 | 5 042.00 | 343 512.00 | 348 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 301.00 | 32 874.00 | 487 427.00 | 520 301.00 |
CU Autres participations | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
DL TOTAL (I) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
EA Autres dettes | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 427.00 | | | 487 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 284.00 | | | 187 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 723.00 | | 371 723.00 | 371 723.00 |
FG Production vendue services | 479 496.00 | 634.00 | 480 129.00 | 479 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 218.00 | 634.00 | 851 852.00 | 851 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 097.00 | | | 910 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 665.00 | | | 870 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 097.00 | | 650.00 | 171 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 015.00 | | 650.00 | 53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | 81.00 | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | 81.00 | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 81.00 | | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 973.00 | 107 758.00 | 2 215.00 | 109 973.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
ST Autres comptes | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YT Sous‐traitance | 158 306.00 | | | 158 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 593.00 | | | 270 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |