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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 097.00 | 27 832.00 | 143 265.00 | 171 097.00 |
BT Marchandises | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 177.00 | 4 961.00 | 111 216.00 | 116 177.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 831.00 | 4 961.00 | 327 870.00 | 332 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 928.00 | 32 793.00 | 471 135.00 | 503 928.00 |
CU Autres participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
DL TOTAL (I) | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
EA Autres dettes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 135.00 | | | 471 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 496.00 | 12 757.00 | 559 253.00 | 546 496.00 |
FG Production vendue services | 527 257.00 | | 527 257.00 | 527 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 753.00 | 12 757.00 | 1 086 510.00 | 1 073 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 470.00 | | | 1 132 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 471.00 | | | 1 081 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 347.00 | | 750.00 | 170 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265.00 | | 750.00 | 52 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 1 825.00 | 264.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 1 825.00 | 264.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 1 825.00 | 264.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 495.00 | 125 280.00 | 2 215.00 | 127 495.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 041.00 | 207 041.00 | | 207 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |