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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 900.00 | 463 600.00 | 37 300.00 | 500 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 132.00 | 247 396.00 | 38 736.00 | 286 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 062.00 | 710 995.00 | 131 066.00 | 842 062.00 |
BT Marchandises | 775 800.00 | 20 783.00 | 755 017.00 | 775 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 821.00 | 1 210.00 | 5 610.00 | 6 821.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | 126.00 | 27 588.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 504.00 | 22 119.00 | 820 385.00 | 842 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 566.00 | 733 115.00 | 951 452.00 | 1 684 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 022.00 | 29 346.00 | | 73 022.00 |
DK Provisions réglementées | 467.00 | 3 263.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 109 955.00 | 43 609.00 | | 109 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 474.00 | 5 212.00 | | 2 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 042.00 | 6 685.00 | | 7 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 516.00 | 11 897.00 | | 9 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 700.00 | 557 872.00 | | 439 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -119.00 | 205.00 | | -119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 384.00 | 153 814.00 | | 221 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 565.00 | 183 326.00 | | 169 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 388.00 | | |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 096.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 980.00 | 898 724.00 | | 831 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 452.00 | 954 230.00 | | 951 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 287 021.00 | | 3 287 021.00 | 3 287 021.00 |
FG Production vendue services | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 679.00 | | 3 395 679.00 | 3 395 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 915.00 | 3 850.00 | | 5 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 144.00 | 3 850.00 | | 18 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | 564.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 838.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 762.00 | 3 011.00 | | 17 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 302.00 | -25 466.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 681.00 | 3 299 429.00 | | 3 456 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 659.00 | 3 270 083.00 | | 3 383 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 022.00 | 29 346.00 | | 73 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 512.00 | | 48 351.00 | 796 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 842 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 787 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 482.00 | | 48 351.00 | 741 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 199.00 | 27 599.00 | 2 802.00 | 686 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 199.00 | 27 599.00 | 2 802.00 | 686 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 263.00 | 382.00 | 3 177.00 | 3 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 897.00 | 7 042.00 | | 11 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 274.00 | 20 783.00 | 28 274.00 | 28 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 72.00 | 1 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 556.00 | 20 909.00 | 28 346.00 | 29 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 716.00 | 28 333.00 | 31 523.00 | 44 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 951.00 | 35 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382.00 | 5 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 439 700.00 | 439 700.00 | | 439 700.00 |
VP Divers | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 893.00 | 34 863.00 | 55 030.00 | 89 893.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 099.00 | 832 099.00 | | 832 099.00 |