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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 020.00 | 448 922.00 | 39 098.00 | 488 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 938.00 | 257 824.00 | 38 114.00 | 295 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 001.00 | 706 746.00 | 149 256.00 | 856 001.00 |
BT Marchandises | 674 301.00 | 12 882.00 | 661 419.00 | 674 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 429.00 | 1 384.00 | 2 045.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 96 874.00 | 271.00 | 96 603.00 | 96 874.00 |
CF Disponibilités | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 846.00 | 14 536.00 | 818 309.00 | 832 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 847.00 | 721 282.00 | 967 565.00 | 1 688 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 254.00 | 25 466.00 | | 53 254.00 |
DH Report à nouveau | -21 276.00 | | | -21 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 673.00 | 73 022.00 | | 115 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134.00 | 467.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 159 785.00 | 109 955.00 | | 159 785.00 |
DP Provisions pour risques | 2 293.00 | 2 474.00 | | 2 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 883.00 | 7 042.00 | | 21 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 176.00 | 9 516.00 | | 24 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 467.00 | 439 700.00 | | 404 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 221 384.00 | | 175 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 229.00 | 169 565.00 | | 195 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 1 450.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 604.00 | 831 980.00 | | 783 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 565.00 | 951 452.00 | | 967 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 310.00 | | 3 508 310.00 | 3 508 310.00 |
FG Production vendue services | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 380.00 | | 3 616 380.00 | 3 616 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 147.00 | 10 895.00 | | 30 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 691.00 | 5 915.00 | | 6 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 838.00 | 18 144.00 | | 36 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | 382.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 382.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 535.00 | 17 762.00 | | 24 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 441.00 | 15 022.00 | | 22 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | -1 302.00 | | 8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 644.00 | 3 456 681.00 | | 3 688 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 971.00 | 3 383 659.00 | | 3 572 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 673.00 | 73 022.00 | | 115 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 062.00 | | 49 790.00 | 842 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 851.00 | 856 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 851.00 | 800 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 032.00 | | 49 198.00 | 787 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | | 592.00 | 55 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 995.00 | 31 601.00 | 35 851.00 | 710 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 995.00 | 31 601.00 | 35 851.00 | 710 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467.00 | 667.00 | | 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 516.00 | 26 393.00 | 13 733.00 | 9 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 783.00 | 12 862.00 | 20 783.00 | 20 783.00 |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | 372.00 | 198.00 | 1 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 271.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 119.00 | 13 525.00 | 20 783.00 | 22 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 103.00 | 42 584.00 | 34 097.00 | 32 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 404.00 | 28 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905.00 | 6 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 863.00 | 97 863.00 | | 97 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VI Groupe et associés | 404 467.00 | 404 467.00 | | 404 467.00 |
VP Divers | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 590.00 | 100 968.00 | 55 622.00 | 156 590.00 |
VW T.V.A. | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 604.00 | 783 604.00 | | 783 604.00 |