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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 886.00 | 470 976.00 | 221 910.00 | 692 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 644.00 | 268 468.00 | 99 176.00 | 367 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 286.00 | 739 444.00 | 378 842.00 | 1 118 286.00 |
BT Marchandises | 899 196.00 | 11 917.00 | 887 279.00 | 899 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 343.00 | 92.00 | 12 251.00 | 12 343.00 |
BZ Autres créances | 42 407.00 | 355.00 | 42 052.00 | 42 407.00 |
CF Disponibilités | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 786.00 | 12 363.00 | 998 423.00 | 1 010 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 072.00 | 751 807.00 | 1 377 265.00 | 2 129 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 973.00 | 64 127.00 | | 56 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 109.00 | -7 154.00 | | 37 109.00 |
DK Provisions réglementées | 1 585.00 | 1 911.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 106 667.00 | 69 884.00 | | 106 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 388.00 | 24 228.00 | | 25 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 388.00 | 24 228.00 | | 25 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 025.00 | 977 423.00 | | 820 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 623.00 | 274 804.00 | | 302 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 265.00 | 136 490.00 | | 120 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 1 946.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 210.00 | 1 391 197.00 | | 1 245 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 265.00 | 1 485 309.00 | | 1 377 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 025.00 | | | 820 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 263.00 | | 3 668 263.00 | 3 668 263.00 |
FG Production vendue services | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 165.00 | | 3 787 165.00 | 3 787 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779.00 | 3 630.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 579.00 | 4 479.00 | | 6 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 3 096.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 273.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 1 311.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 4 679.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | -201.00 | | 5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 547.00 | -34 394.00 | | -10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 252.00 | 3 733 267.00 | | 3 838 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 143.00 | 3 740 421.00 | | 3 801 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 109.00 | -7 154.00 | | 37 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 911.00 | | 24 811.00 | 1 114 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 437.00 | 1 118 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 1 060 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 289.00 | | 22 677.00 | 1 059 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 622.00 | | 2 134.00 | 55 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 596.00 | 99 132.00 | 21 284.00 | 661 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 596.00 | 99 132.00 | 21 284.00 | 661 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911.00 | 452.00 | 779.00 | 1 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 228.00 | 7 146.00 | 5 986.00 | 24 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 468.00 | 11 917.00 | 14 468.00 | 14 468.00 |
6T Sur comptes clients | 2 612.00 | 92.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 204.00 | 12 239.00 | 17 080.00 | 17 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 343.00 | 19 838.00 | 23 645.00 | 43 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | 23 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 623.00 | 302 623.00 | | 302 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VI Groupe et associés | 820 025.00 | 820 025.00 | | 820 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 730.00 | 55 974.00 | 57 756.00 | 113 730.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 190.00 | 1 245 190.00 | | 1 245 190.00 |