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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 235.00 | 531 129.00 | 163 106.00 | 694 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 751.00 | 299 206.00 | 87 545.00 | 386 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 743.00 | 830 335.00 | 308 407.00 | 1 138 743.00 |
BT Marchandises | 826 143.00 | 8 146.00 | 817 997.00 | 826 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | 3.00 | 4 743.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | 68.00 | 23 457.00 | 23 525.00 |
CF Disponibilités | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 973.00 | 8 217.00 | 943 756.00 | 951 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 717.00 | 838 553.00 | 1 252 164.00 | 2 090 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 520.00 | 56 973.00 | | 67 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 646.00 | 37 109.00 | | 21 646.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 584.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 101 166.00 | 106 667.00 | | 101 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 418.00 | 25 388.00 | | 35 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 418.00 | 25 388.00 | | 35 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 134.00 | 820 024.00 | | 568 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 302 622.00 | | 359 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 447.00 | 120 265.00 | | 184 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 534.00 | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 742.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 579.00 | 1 245 209.00 | | 1 115 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 164.00 | 1 377 264.00 | | 1 252 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 287.00 | | 3 618 287.00 | 3 618 287.00 |
FG Production vendue services | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 133.00 | | 3 730 133.00 | 3 730 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 341.00 | 778.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 6 578.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 144.00 | 36.00 | | 38 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 452.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722.00 | 641.00 | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 380.00 | 5 937.00 | | -37 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 355.00 | 3 838 251.00 | | 3 800 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 709.00 | 3 801 142.00 | | 3 778 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 646.00 | 37 109.00 | | 21 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 285.00 | | 21 723.00 | 1 118 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 1 138 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 1 080 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 529.00 | | 21 723.00 | 1 060 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 443.00 | 92 157.00 | 1 265.00 | 739 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 443.00 | 92 157.00 | 1 265.00 | 739 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | 577.00 | 1 162.00 | 1 584.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 388.00 | 15 958.00 | 5 928.00 | 25 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 917.00 | 8 146.00 | 11 917.00 | 11 917.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | 3.00 | 91.00 | 91.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | 68.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | 8 217.00 | 12 363.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 336.00 | 24 753.00 | 19 453.00 | 39 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 175.00 | 18 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 368.00 | 359 368.00 | | 359 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 568 134.00 | 568 134.00 | | 568 134.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 555.00 | 29 799.00 | 57 756.00 | 87 555.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 579.00 | 1 115 579.00 | | 1 115 579.00 |