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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 852.00 | 553 148.00 | 120 704.00 | 673 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 976.00 | 313 767.00 | 104 209.00 | 417 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 045.00 | 866 914.00 | 291 131.00 | 1 158 045.00 |
BT Marchandises | 816 699.00 | 9 105.00 | 807 594.00 | 816 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | 53.00 | 3 722.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 014.00 | 9 158.00 | 873 855.00 | 883 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 059.00 | 876 072.00 | 1 164 987.00 | 2 041 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 414.00 | 21 646.00 | | 181 414.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | 1 001.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 260 567.00 | 101 167.00 | | 260 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 433.00 | 35 416.00 | | 36 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 433.00 | 35 418.00 | | 36 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 651.00 | 568 135.00 | | 258 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -42.00 | | | -42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 153.00 | 359 369.00 | | 349 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 606.00 | 184 448.00 | | 248 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 211.00 | 3 220.00 | | 11 211.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 284.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 987.00 | 1 115 579.00 | | 867 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 987.00 | 1 252 164.00 | | 1 164 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 920.00 | | 4 539 920.00 | 4 539 920.00 |
FG Production vendue services | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 538.00 | | 4 680 538.00 | 4 680 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 691 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902.00 | 1 341.00 | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | 1 341.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 578.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | 38 722.00 | | 13 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | -37 381.00 | | -9 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 224.00 | 3 800 355.00 | | 4 699 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 809.00 | 3 778 709.00 | | 4 517 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 414.00 | 21 646.00 | | 181 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 744.00 | | 82 641.00 | 1 138 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 340.00 | 1 158 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 340.00 | 1 100 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 988.00 | | 82 641.00 | 1 080 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 336.00 | 87 385.00 | 50 806.00 | 830 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 336.00 | 87 385.00 | 50 806.00 | 830 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 001.00 | 1 436.00 | 902.00 | 1 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 418.00 | 13 247.00 | 6 116.00 | 35 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 146.00 | 17 251.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | 17 369.00 | 8 214.00 | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 636.00 | 32 052.00 | 15 232.00 | 44 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 286.00 | 14 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 153.00 | 349 153.00 | | 349 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VI Groupe et associés | 258 651.00 | 258 651.00 | | 258 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 886.00 | 15 130.00 | 57 756.00 | 72 886.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 029.00 | 868 029.00 | | 868 029.00 |