| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 9 254.00 | 11 108.00 | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 637.00 | 252 982.00 | 110 655.00 | 363 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 149.00 | 267 285.00 | 222 864.00 | 490 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
BZ Autres créances | 53 685.00 | | 53 685.00 | 53 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CF Disponibilités | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 092.00 | | 384 092.00 | 384 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 241.00 | 267 285.00 | 606 955.00 | 874 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 043.00 | 200 161.00 | | 267 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 209.00 | 66 883.00 | | 84 209.00 |
DL TOTAL (I) | 367 753.00 | 283 543.00 | | 367 753.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 365.00 | 49 108.00 | | 68 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 8 157.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 19 938.00 | | 30 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 561.00 | 141 085.00 | | 117 561.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 9 488.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 203.00 | 227 775.00 | | 219 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 955.00 | 526 318.00 | | 606 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 850.00 | | | 396 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 382.00 | 33 003.00 | 99.00 | 234 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 221.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 554.00 | 32 781.00 | 99.00 | 229 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 365.00 | 30 280.00 | | 68 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 995.00 | 187 995.00 | 7 001.00 | 194 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 203.00 | 181 118.00 | 38 085.00 | 219 203.00 |