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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 14 878.00 | 5 484.00 | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 242.00 | 287 948.00 | 74 294.00 | 362 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 478.00 | 307 875.00 | 180 603.00 | 488 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
BZ Autres créances | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CF Disponibilités | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 120.00 | | 550 120.00 | 550 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 598.00 | 307 875.00 | 730 722.00 | 1 038 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 092.00 | 351 253.00 | | 416 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 035.00 | 64 839.00 | | 48 035.00 |
DL TOTAL (I) | 480 627.00 | 432 592.00 | | 480 627.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 192.00 | 61 636.00 | | 26 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | 3 308.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 29 611.00 | | 48 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 338.00 | 128 874.00 | | 145 338.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 3 323.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 096.00 | 226 752.00 | | 230 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 722.00 | 679 344.00 | | 730 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 868.00 | 26 192.00 | | 9 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 990.00 | | 19 452.00 | 471 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 488 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 382 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 112.00 | | 19 406.00 | 366 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | 46.00 | 6 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 932.00 | 43 858.00 | 2 914.00 | 266 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 882.00 | 43 858.00 | 2 914.00 | 261 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 192.00 | 16 324.00 | 9 868.00 | 26 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
VP Divers | 85 372.00 | 85 372.00 | | 85 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 338.00 | 145 338.00 | | 145 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 506.00 | 251 781.00 | 6 725.00 | 258 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 096.00 | 220 228.00 | 9 868.00 | 230 096.00 |