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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 501.00 | 267.00 | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 957.00 | 19 130.00 | 1 827.00 | 20 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 083.00 | 245 128.00 | 61 955.00 | 307 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 589.00 | 269 760.00 | 164 829.00 | 434 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 534 583.00 | | 534 583.00 | 534 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 600.00 | | 690 600.00 | 690 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 189.00 | 269 760.00 | 855 429.00 | 1 125 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 512 323.00 | 464 127.00 | | 512 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 252.00 | 48 196.00 | | 94 252.00 |
DL TOTAL (I) | 623 075.00 | 528 823.00 | | 623 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 948.00 | 9 868.00 | | 29 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 267.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 40 116.00 | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 851.00 | 137 693.00 | | 168 851.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 5 343.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 354.00 | 193 285.00 | | 232 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 429.00 | 724 108.00 | | 855 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 620.00 | 191 492.00 | | 211 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 966.00 | | 37 669.00 | 396 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 434 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 445.00 | | 37 595.00 | 290 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 74.00 | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 329.00 | 31 431.00 | 269 760.00 | 238 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 262.00 | 240.00 | 5 501.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 067.00 | 31 191.00 | 264 258.00 | 233 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 948.00 | 9 214.00 | 20 734.00 | 29 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 698.00 | 156 018.00 | 6 681.00 | 162 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 354.00 | 211 620.00 | 20 734.00 | 232 354.00 |