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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 741.00 | 27.00 | 5 768.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 214.00 | 19 399.00 | 1 815.00 | 21 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 496.00 | 201 391.00 | 58 106.00 | 259 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 545.00 | 226 531.00 | 159 014.00 | 385 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
BZ Autres créances | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
CF Disponibilités | 506 888.00 | | 506 888.00 | 506 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 875.00 | | 677 875.00 | 677 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 420.00 | 226 531.00 | 836 890.00 | 1 063 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 575.00 | 512 323.00 | | 606 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579.00 | 94 252.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 629 654.00 | 623 075.00 | | 629 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 734.00 | 29 948.00 | | 20 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 2 896.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 26 512.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 262.00 | 168 851.00 | | 116 262.00 |
EA Autres dettes | 23 367.00 | 4 148.00 | | 23 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 236.00 | 232 354.00 | | 207 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 890.00 | 855 429.00 | | 836 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 985.00 | 211 620.00 | | 193 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 589.00 | | 36 590.00 | 434 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 722.00 | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 634.00 | 385 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 912.00 | 280 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 848.00 | | | 99 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 040.00 | | 36 582.00 | 328 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 8.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 760.00 | 40 558.00 | 83 787.00 | 269 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 240.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 258.00 | 40 318.00 | 83 787.00 | 264 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 7 484.00 | 13 250.00 | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VP Divers | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 953.00 | 170 987.00 | 4 966.00 | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 236.00 | 193 985.00 | 13 250.00 | 207 236.00 |