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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 362.00 | 12 135.00 | 8 226.00 | 20 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 750.00 | 249 747.00 | 96 003.00 | 345 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 990.00 | 266 932.00 | 205 058.00 | 471 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
BZ Autres créances | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 286.00 | | 474 286.00 | 474 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 276.00 | 266 932.00 | 679 344.00 | 946 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 253.00 | 267 043.00 | | 351 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 839.00 | 84 209.00 | | 64 839.00 |
DL TOTAL (I) | 432 592.00 | 367 753.00 | | 432 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 636.00 | 68 365.00 | | 61 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 398.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 611.00 | 30 017.00 | | 29 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 874.00 | 117 561.00 | | 128 874.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 2 862.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 752.00 | 219 203.00 | | 226 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 344.00 | 606 955.00 | | 679 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 560.00 | 181 118.00 | | 200 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 149.00 | | 23 913.00 | 490 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 072.00 | 471 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 366 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 999.00 | | 23 913.00 | 383 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 285.00 | 41 447.00 | 41 800.00 | 267 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 236.00 | 41 447.00 | 41 800.00 | 262 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | 35 444.00 | 26 192.00 | 61 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
VP Divers | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 969.00 | 223 240.00 | 6 729.00 | 229 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 752.00 | 200 560.00 | 26 192.00 | 226 752.00 |