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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 300.00 | 1.00 | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
AP Constructions | 107 907.00 | 49 735.00 | 58 172.00 | 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 894.00 | 581 309.00 | 107 585.00 | 688 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 417.00 | 123 128.00 | 161 289.00 | 284 417.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 574.00 | 756 471.00 | 498 103.00 | 1 254 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 408.00 | | 103 408.00 | 103 408.00 |
BN En cours de production de biens | 355 999.00 | | 355 999.00 | 355 999.00 |
BT Marchandises | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 329.00 | 140 158.00 | 772 171.00 | 912 329.00 |
BZ Autres créances | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
CF Disponibilités | 260 345.00 | | 260 345.00 | 260 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 699.00 | 140 158.00 | 1 598 542.00 | 1 738 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 274.00 | 896 629.00 | 2 096 645.00 | 2 993 274.00 |
CU Autres participations | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 212.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 007.00 | 285 477.00 | | 370 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 725.00 | 131 941.00 | | 205 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 112.00 | 24 048.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 779 844.00 | 628 677.00 | | 779 844.00 |
DP Provisions pour risques | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 787.00 | 509 489.00 | | 381 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 13 931.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 3 297.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 229.00 | 633 309.00 | | 616 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 154.00 | 198 444.00 | | 153 154.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 1 524.00 | | 14 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 145.00 | 1 359 994.00 | | 1 166 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 645.00 | 1 988 671.00 | | 2 096 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 100.00 | 989 501.00 | | 917 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 257 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 213 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 532 050.00 | |
FM Production stockée | | | 40 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986.00 | 4 485.00 | | 18 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 986.00 | 4 485.00 | | 19 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 90.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 421.00 | 3 000.00 | | 23 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 561.00 | 3 090.00 | | 25 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | 1 395.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 049.00 | 48 628.00 | | 85 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 812.00 | 5 703 782.00 | | 5 613 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 087.00 | 5 571 841.00 | | 5 408 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 725.00 | 131 941.00 | | 205 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | 18 582.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 580.00 | | | 1 296 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 802.00 | | | 1 055 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 979.00 | | | 217 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 974.00 | 111 324.00 | 80 827.00 | 725 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 674.00 | 111 324.00 | 80 827.00 | 723 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 383.00 | 769 383.00 | | 769 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 946.00 | 131 213.00 | 231 143.00 | 379 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 161.00 | | | 142 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 623.00 | 984 986.00 | 13 637.00 | 998 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 833.00 | 917 100.00 | 231 143.00 | 1 165 833.00 |