| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 1 723.00 | 1 097.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
AP Constructions | 107 907.00 | 96 226.00 | 11 681.00 | 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 760.00 | 1 165 409.00 | 1 173 351.00 | 2 338 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 591.00 | 547 222.00 | 812 370.00 | 1 359 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 491.00 | 1 810 581.00 | 2 230 911.00 | 4 041 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
BN En cours de production de biens | 514 895.00 | | 514 895.00 | 514 895.00 |
BT Marchandises | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 211.00 | 175 031.00 | 1 384 179.00 | 1 559 211.00 |
BZ Autres créances | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
CF Disponibilités | 526 829.00 | | 526 829.00 | 526 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 925.00 | 175 031.00 | 3 405 894.00 | 3 580 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 622 416.00 | 1 985 612.00 | 5 636 804.00 | 7 622 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 326 654.00 | 1 104 598.00 | | 1 326 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 493.00 | 222 056.00 | | 366 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 955.00 | 358 604.00 | | 327 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 103.00 | 1 874 258.00 | | 2 210 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 716.00 | 2 069 927.00 | | 1 891 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 3 383.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 262.00 | 910 053.00 | | 1 262 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 177.00 | 233 188.00 | | 262 177.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | 12 674.00 | | 7 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 702.00 | 3 230 821.00 | | 3 426 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 804.00 | 5 105 079.00 | | 5 636 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 523.00 | | | 2 017 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 066 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 986 982.00 | |
FM Production stockée | | | 64 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 649.00 | 31 756.00 | | 42 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 649.00 | 31 756.00 | | 42 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 2 012.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 7 173.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 320.00 | 24 584.00 | | 41 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 246.00 | 74 464.00 | | 121 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 120 529.00 | 8 794 352.00 | | 10 120 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 036.00 | 8 572 296.00 | | 9 754 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 493.00 | 222 056.00 | | 366 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 446.00 | | 147 718.00 | 3 921 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 93 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 674.00 | 4 041 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 680.00 | 3 806 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 391.00 | | | 141 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 900.00 | | 117 038.00 | 3 715 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 154.00 | | 30 680.00 | 64 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 586.00 | 287 674.00 | 26 680.00 | 1 549 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 840.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 702.00 | 286 834.00 | 26 680.00 | 1 548 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 716.00 | 483 981.00 | 1 242 735.00 | 1 891 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 261.00 | 1 262 261.00 | | 1 262 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 279.00 | 271 279.00 | | 271 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 561.00 | 1 780 561.00 | | 1 780 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 875.00 | 1 808 561.00 | 86 314.00 | 1 894 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 257.00 | 2 017 522.00 | 1 242 735.00 | 3 425 257.00 |