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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 300.00 | 1.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
AP Constructions | 107 907.00 | 81 951.00 | 25 956.00 | 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221 895.00 | 855 383.00 | 1 366 512.00 | 2 221 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 214.00 | 354 063.00 | 955 152.00 | 1 309 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 713.00 | 1 291 697.00 | 2 552 017.00 | 3 843 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
BN En cours de production de biens | 496 804.00 | | 496 804.00 | 496 804.00 |
BT Marchandises | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 549.00 | 170 279.00 | 1 207 270.00 | 1 377 549.00 |
BZ Autres créances | 202 068.00 | | 202 068.00 | 202 068.00 |
CF Disponibilités | 490 791.00 | | 490 791.00 | 490 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 947.00 | 170 279.00 | 2 554 669.00 | 2 724 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 661.00 | 1 461 975.00 | 5 106 685.00 | 6 568 661.00 |
CU Autres participations | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 008.00 | 821 219.00 | | 951 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 590.00 | 129 789.00 | | 153 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 244.00 | 423 918.00 | | 391 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 842.00 | 1 563 926.00 | | 1 684 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 158.00 | 1 850 432.00 | | 1 863 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915.00 | 6 959.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 465.00 | 1 549 140.00 | | 1 347 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 254.00 | 147 347.00 | | 200 254.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | 3 173.00 | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 844.00 | 3 557 552.00 | | 3 421 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 685.00 | 5 121 478.00 | | 5 106 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 495.00 | 2 207 463.00 | | 1 892 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | 332 023.00 | | 1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 156.00 | 50 088.00 | 1 361 244.00 | 1 311 156.00 |
FD Production vendue biens | 6 476 328.00 | | 6 476 328.00 | 6 476 328.00 |
FG Production vendue services | 204 379.00 | | 204 379.00 | 204 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 863.00 | 50 088.00 | 8 041 951.00 | 7 991 863.00 |
FM Production stockée | | | 86 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 859.00 | |
GE Autres charges | | | 33 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 067.00 | 140 165.00 | | 41 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 067.00 | 140 165.00 | | 41 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 353.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 5 488.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 567.00 | 134 677.00 | | 33 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 646.00 | 25 264.00 | | 47 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 772.00 | 7 659 285.00 | | 8 208 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 182.00 | 7 529 496.00 | | 8 055 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 590.00 | 129 789.00 | | 153 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 660.00 | 4 000.00 | 8 836.00 | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 566.00 | 269 130.00 | | 1 022 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 266.00 | 269 130.00 | | 1 022 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 465.00 | 1 347 465.00 | | 1 347 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UP Prêts | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 549.00 | 1 377 549.00 | | 1 377 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 309.00 | 332 874.00 | 1 405 507.00 | 1 861 309.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 068.00 | 202 068.00 | | 202 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 671.00 | 1 601 693.00 | 58 979.00 | 1 660 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 929.00 | 1 892 495.00 | 1 405 507.00 | 3 420 929.00 |