| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 300.00 | 1.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
AP Constructions | 107 907.00 | 60 791.00 | 47 117.00 | 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 775.00 | 619 067.00 | 53 708.00 | 672 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 479.00 | 153 928.00 | 210 551.00 | 364 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 309.00 | | 797 309.00 | 797 309.00 |
AX Avances et acomptes | 619 950.00 | | 619 950.00 | 619 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 034.00 | 834 086.00 | 1 992 947.00 | 2 827 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
BN En cours de production de biens | 303 327.00 | | 303 327.00 | 303 327.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 368.00 | 149 236.00 | 868 132.00 | 1 017 368.00 |
BZ Autres créances | 693 797.00 | | 693 797.00 | 693 797.00 |
CF Disponibilités | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 307.00 | 149 236.00 | 2 133 071.00 | 2 282 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 341.00 | 983 322.00 | 4 126 019.00 | 5 109 341.00 |
CU Autres participations | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 732.00 | 370 007.00 | | 575 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 487.00 | 205 725.00 | | 245 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 783.00 | 15 112.00 | | 451 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 002.00 | 779 844.00 | | 1 462 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 656.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 133.00 | 381 787.00 | | 1 327 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 473.00 | 616 229.00 | | 1 112 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 732.00 | 153 154.00 | | 180 732.00 |
EA Autres dettes | 43 179.00 | 14 163.00 | | 43 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 017.00 | 1 166 145.00 | | 2 664 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 019.00 | 2 096 645.00 | | 4 126 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 310.00 | 917 100.00 | | 1 546 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 294.00 | 1 841.00 | | 23 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 742.00 | 49 425.00 | 1 337 167.00 | 1 287 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 133 600.00 | | 5 133 600.00 | 5 133 600.00 |
FG Production vendue services | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 476.00 | 49 425.00 | 6 526 901.00 | 6 477 476.00 |
FM Production stockée | | | -52 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 290 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 063.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | 18 986.00 | | 7 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 19 986.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 2 140.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 23 421.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 25 561.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | -5 575.00 | | 4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 951.00 | 85 049.00 | | 93 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 487.00 | 5 613 812.00 | | 6 664 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 000.00 | 5 408 087.00 | | 6 419 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 487.00 | 205 725.00 | | 245 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 5 238.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 574.00 | | | 1 254 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 218.00 | | | 1 093 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 471.00 | 107 537.00 | 29 923.00 | 756 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 000.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 171.00 | 107 537.00 | 27 923.00 | 754 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 473.00 | 1 112 473.00 | | 1 112 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 368.00 | | | 1 017 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 839.00 | 186 132.00 | 817 495.00 | 1 303 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
VP Divers | 693 797.00 | | | 693 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 330.00 | 1 716 516.00 | 48 815.00 | 1 765 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 017.00 | 1 546 310.00 | 817 495.00 | 2 664 017.00 |