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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 300.00 | 1.00 | 301.00 |
AH Fonds commercial | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 107 907.00 | 71 425.00 | 36 482.00 | 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 837.00 | 707 562.00 | 1 456 275.00 | 2 163 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 918.00 | 243 279.00 | 995 639.00 | 1 238 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 195.00 | 1 022 566.00 | 2 697 629.00 | 3 720 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
BN En cours de production de biens | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
BT Marchandises | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 333.00 | 151 420.00 | 1 034 913.00 | 1 186 333.00 |
BZ Autres créances | 733 686.00 | | 733 686.00 | 733 686.00 |
CF Disponibilités | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 269.00 | 151 420.00 | 2 423 849.00 | 2 575 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 464.00 | 1 173 986.00 | 5 121 478.00 | 6 295 464.00 |
CU Autres participations | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 219.00 | 575 732.00 | | 821 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 789.00 | 245 487.00 | | 129 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 918.00 | 451 783.00 | | 423 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 926.00 | 1 462 002.00 | | 1 563 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 432.00 | 1 327 133.00 | | 1 850 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 140.00 | 1 112 473.00 | | 1 549 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 347.00 | 180 732.00 | | 147 347.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 43 179.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 552.00 | 2 664 017.00 | | 3 557 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 478.00 | 4 126 019.00 | | 5 121 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 130.00 | 1 546 310.00 | | 1 343 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 023.00 | 23 294.00 | | 332 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 034.00 | | 2 399 165.00 | 2 827 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506 003.00 | 3 720 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 080.00 | 138 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 923.00 | 3 510 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 421.00 | | 2 384 165.00 | 2 562 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 660.00 | | 15 000.00 | 55 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 086.00 | 201 791.00 | 13 311.00 | 834 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 786.00 | 201 791.00 | 13 311.00 | 833 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 140.00 | 1 549 140.00 | | 1 549 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 333.00 | 1 186 333.00 | | 1 186 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 023.00 | 332 023.00 | | 332 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 409.00 | 175 279.00 | 1 111 931.00 | 1 518 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
VP Divers | 733 686.00 | 733 686.00 | | 733 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 347.00 | 147 347.00 | | 147 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 877.00 | 1 942 063.00 | 63 815.00 | 2 005 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 593.00 | 2 207 463.00 | 1 111 931.00 | 3 550 593.00 |