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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 034 108.00 | 1 554 940.00 | 479 168.00 | 2 034 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 845.00 | 135 020.00 | 28 825.00 | 163 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 376.00 | 1 745 883.00 | 813 494.00 | 2 559 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 821 807.00 | | 821 807.00 | 821 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 575.00 | | 841 575.00 | 841 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 951.00 | 1 745 883.00 | 1 655 069.00 | 3 400 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 742.00 | 1 083 856.00 | | 1 138 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 055.00 | 304 886.00 | | 387 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 798.00 | 1 398 742.00 | | 1 535 798.00 |
DO TOTAL (II) | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 174.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 78 208.00 | | 88 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 267.00 | | 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 119.00 | 51 688.00 | | 27 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 271.00 | 133 492.00 | | 119 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 069.00 | 1 532 234.00 | | 1 655 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 583.00 | |
GE Autres charges | | | 131 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 1 198.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 531.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 667.00 | | 2 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 055.00 | 304 886.00 | | 387 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 682.00 | | | 2 554 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 558 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 656.00 | | | 2 553 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 897.00 | 73 583.00 | 15 598.00 | 1 687 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 371.00 | 73 583.00 | 15 598.00 | 1 687 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 149.00 | 14 649.00 | 500.00 | 15 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |