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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 342 068.00 | 1 928 147.00 | 413 921.00 | 2 342 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 410.00 | 172 907.00 | 9 503.00 | 182 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 56 577.00 | 11 846.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 927.00 | 2 158 156.00 | 740 771.00 | 2 898 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 722.00 | | 413 722.00 | 413 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 649.00 | 2 158 156.00 | 1 154 493.00 | 3 312 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 210.00 | 1 071 775.00 | | 833 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 753.00 | 121 435.00 | | 171 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 963.00 | 1 203 210.00 | | 1 014 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 297.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 456.00 | 106 664.00 | | 96 456.00 |
EA Autres dettes | 38 438.00 | 27 435.00 | | 38 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 529.00 | 137 549.00 | | 139 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 493.00 | 1 340 759.00 | | 1 154 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 660.00 | |
GE Autres charges | | | 107 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 885.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 1 513.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 165.00 | 732 643.00 | | 854 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 412.00 | 611 208.00 | | 682 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 753.00 | 121 435.00 | | 171 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 204.00 | | 3 253.00 | 2 897 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 2 898 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 2 897 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 178.00 | | 3 253.00 | 2 896 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 766.00 | 72 661.00 | 1 271.00 | 2 086 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 240.00 | 72 661.00 | 1 271.00 | 2 086 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642.00 | 18 142.00 | 500.00 | 18 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |