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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 034 108.00 | 1 659 339.00 | 374 769.00 | 2 034 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 410.00 | 157 718.00 | 13 693.00 | 171 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 797.00 | 49 888.00 | 4 908.00 | 54 797.00 |
AX Avances et acomptes | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 455.00 | 1 867 471.00 | 745 984.00 | 2 613 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 894 354.00 | | 894 354.00 | 894 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 836.00 | | 929 836.00 | 929 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 292.00 | 1 867 471.00 | 1 675 821.00 | 3 543 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 305.00 | 1 125 798.00 | | 1 105 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 296.00 | 379 507.00 | | 364 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 600.00 | 1 515 305.00 | | 1 479 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 208.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 468.00 | 100 350.00 | | 117 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 931.00 | 261.00 | | 5 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EA Autres dettes | 25 988.00 | 22 681.00 | | 25 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 221.00 | 126 654.00 | | 196 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 821.00 | 1 641 958.00 | | 1 675 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 157 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 838.00 | |
GE Autres charges | | | 144 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 4 176.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 158.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 313.00 | 1 085 900.00 | | 1 159 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 018.00 | 706 393.00 | | 795 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 295.00 | 379 507.00 | | 364 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 376.00 | | 60 379.00 | 2 559 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 2 613 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 2 612 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 350.00 | | 60 379.00 | 2 558 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 932.00 | 62 838.00 | 6 300.00 | 1 810 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 406.00 | 62 838.00 | 6 300.00 | 1 810 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 665.00 | 29 165.00 | 500.00 | 29 665.00 |