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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 302 115.00 | 1 765 603.00 | 536 512.00 | 2 302 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 544.00 | 159 535.00 | 15 009.00 | 174 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 52 957.00 | 15 466.00 | 68 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 108.00 | 1 978 621.00 | 872 487.00 | 2 851 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CF Disponibilités | 696 707.00 | | 696 707.00 | 696 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 083.00 | | 743 083.00 | 743 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 191.00 | 1 978 621.00 | 1 615 571.00 | 3 594 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 600.00 | 1 105 305.00 | | 1 069 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 175.00 | 364 296.00 | | 362 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 775.00 | 1 479 600.00 | | 1 441 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 236.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 117 468.00 | | 131 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 965.00 | 5 931.00 | | 9 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 444.00 | | |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 25 988.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 796.00 | 196 221.00 | | 173 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 571.00 | 1 675 821.00 | | 1 615 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 202 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 689.00 | |
GE Autres charges | | | 146 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 21.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 39.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -17.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 858.00 | 1 159 313.00 | | 1 203 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 684.00 | 795 018.00 | | 841 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 174.00 | 364 295.00 | | 362 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 455.00 | | 287 383.00 | 2 613 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 731.00 | 2 851 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 731.00 | 2 850 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 429.00 | | 287 383.00 | 2 612 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 471.00 | 113 689.00 | 2 539.00 | 1 867 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 945.00 | 113 689.00 | 2 539.00 | 1 866 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 853.00 | 131 853.00 | | 131 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 604.00 | 40 104.00 | 500.00 | 40 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 796.00 | 173 796.00 | | 173 796.00 |