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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AN Terrains | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AP Constructions | 2 342 068.00 | 1 859 233.00 | 482 835.00 | 2 342 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 688.00 | 170 889.00 | 9 798.00 | 180 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 56 118.00 | 12 305.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 204.00 | 2 086 766.00 | 810 438.00 | 2 897 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 488 544.00 | | 488 544.00 | 488 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 321.00 | | 530 321.00 | 530 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 525.00 | 2 086 766.00 | 1 340 759.00 | 3 427 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 775.00 | 1 069 600.00 | | 1 071 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 435.00 | 362 175.00 | | 121 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 210.00 | 1 441 775.00 | | 1 203 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 234.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 131 853.00 | | 106 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 965.00 | | |
EA Autres dettes | 27 435.00 | 28 590.00 | | 27 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 549.00 | 173 796.00 | | 137 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 759.00 | 1 615 571.00 | | 1 340 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 145.00 | |
GE Autres charges | | | 92 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 1 586.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 2 154.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | -567.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 643.00 | 1 203 858.00 | | 732 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 208.00 | 841 683.00 | | 611 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 435.00 | 362 174.00 | | 121 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 108.00 | | 46 096.00 | 2 851 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 082.00 | | 46 096.00 | 2 850 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 621.00 | 108 145.00 | | 1 978 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 095.00 | 108 145.00 | | 1 978 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 093.00 | 500.00 | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |