| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008 271.00 | 3 955 663.00 | 10 052 608.00 | 14 008 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 259 406.00 | | 3 259 406.00 | 3 259 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 642.00 | 3 955 663.00 | 13 638 979.00 | 17 594 642.00 |
CU Autres participations | 14 006 837.00 | 3 954 229.00 | 10 052 608.00 | 14 006 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 868 287.00 | 3 868 287.00 | | 3 868 287.00 |
DH Report à nouveau | -6 950 827.00 | -7 241 457.00 | | -6 950 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 084 567.00 | 290 629.00 | | -6 084 567.00 |
DL TOTAL (I) | -9 167 108.00 | -3 082 540.00 | | -9 167 108.00 |
DP Provisions pour risques | 3 259 406.00 | 1 700 584.00 | | 3 259 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 166.00 | 1 643.00 | | 3 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 262 572.00 | 1 702 227.00 | | 3 262 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458 318.00 | 17 362 671.00 | | 19 458 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 15 442.00 | | 17 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 389.00 | 77 722.00 | | 67 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 543 515.00 | 17 455 836.00 | | 19 543 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 979.00 | 16 075 523.00 | | 13 638 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 155 496.00 | 155 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 155 496.00 | 155 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 513 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 084 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 115.00 | 1 465 172.00 | | 162 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 682.00 | 1 174 543.00 | | 6 246 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 084 567.00 | 290 629.00 | | -6 084 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 271.00 | | | 14 008 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 008 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006 837.00 | | | 14 006 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 227.00 | 1 560 344.00 | | 1 702 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 954 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 227.00 | 5 514 573.00 | | 1 702 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 513 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VC Groupe et associés | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
VI Groupe et associés | 19 458 318.00 | 19 387 533.00 | 70 785.00 | 19 458 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 965.00 | 256 180.00 | 70 785.00 | 326 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 543 515.00 | 19 472 730.00 | 70 785.00 | 19 543 515.00 |