| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008 271.00 | 5 172 829.00 | 8 835 442.00 | 14 008 271.00 |
BZ Autres créances | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 194 924.00 | 5 172 829.00 | 9 022 095.00 | 14 194 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
CU Autres participations | 14 006 837.00 | 5 171 395.00 | 8 835 442.00 | 14 006 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 832 892.00 | 3 868 287.00 | | 5 832 892.00 |
DH Report à nouveau | | -6 950 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 370.00 | -6 084 567.00 | | -1 380 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 521.00 | -9 167 108.00 | | 4 452 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 259 406.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 265.00 | 3 166.00 | | 5 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 265.00 | 3 262 572.00 | | 5 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 181.00 | 19 458 318.00 | | 4 489 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 17 808.00 | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | 67 389.00 | | 58 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 307.00 | 19 543 515.00 | | 4 564 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 095.00 | 13 638 979.00 | | 9 022 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 951.00 | 19 472 730.00 | | 4 502 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 243 600.00 | 243 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 243 600.00 | 243 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 259 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 259 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 985.00 | 162 115.00 | | 3 508 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 356.00 | 6 246 682.00 | | 4 889 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 370.00 | -6 084 567.00 | | -1 380 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 271.00 | | | 14 008 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 008 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006 837.00 | | | 14 006 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 262 572.00 | 2 099.00 | 3 259 406.00 | 3 262 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 229.00 | 1 217 166.00 | | 3 954 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216 801.00 | 1 219 265.00 | 3 259 406.00 | 7 216 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 217 166.00 | 3 259 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 489 181.00 | 4 427 825.00 | 61 356.00 | 4 489 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 366 905.00 | | | 4 366 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366 905.00 | | | 19 366 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 653.00 | 125 297.00 | 61 356.00 | 186 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 307.00 | 4 502 951.00 | 61 356.00 | 4 564 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |