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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 006 837.00 | 9 723 972.00 | 4 282 865.00 | 14 006 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 103 662.00 | 9 723 972.00 | 4 379 690.00 | 14 103 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
CU Autres participations | 14 006 837.00 | 9 723 972.00 | 4 282 865.00 | 14 006 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 832 892.00 | 5 832 892.00 | | 5 832 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 947 513.00 | -2 271 329.00 | | -3 947 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 992.00 | -1 676 184.00 | | -2 230 992.00 |
DL TOTAL (I) | -345 614.00 | 1 885 378.00 | | -345 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 393.00 | 25 313.00 | | 16 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 393.00 | 25 313.00 | | 16 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531 765.00 | 4 592 825.00 | | 4 531 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 30 835.00 | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 525.00 | 163 087.00 | | 158 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 708 911.00 | 4 786 748.00 | | 4 708 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 690.00 | 6 697 440.00 | | 4 379 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 799.00 | 4 747 791.00 | | 4 691 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 531 765.00 | | | 4 531 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 640 800.00 | 640 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 640 800.00 | 640 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 226.00 | 252 840.00 | | 661 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 219.00 | 1 929 024.00 | | 2 892 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230 992.00 | -1 676 184.00 | | -2 230 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 271.00 | | | 14 008 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 14 006 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006 837.00 | | | 14 006 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 313.00 | 5 508.00 | 14 428.00 | 25 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393 660.00 | 2 330 312.00 | | 7 393 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 418 973.00 | 2 335 820.00 | 14 428.00 | 7 418 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 508.00 | 14 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 330 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 765.00 | 4 514 653.00 | 17 111.00 | 4 531 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 956.00 | 21 844.00 | 17 111.00 | 38 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 825.00 | 79 713.00 | 17 111.00 | 96 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 708 911.00 | 4 691 799.00 | 17 111.00 | 4 708 911.00 |