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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008 271.00 | 6 015 124.00 | 7 993 147.00 | 14 008 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 535.00 | | 151 535.00 | 151 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 159 806.00 | 6 015 124.00 | 8 144 682.00 | 14 159 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
CU Autres participations | 14 006 837.00 | 6 013 690.00 | 7 993 147.00 | 14 006 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 832 892.00 | 5 832 892.00 | | 5 832 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 370.00 | | | -1 380 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 959.00 | -1 380 370.00 | | -890 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 561 562.00 | 4 452 521.00 | | 3 561 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 223.00 | 5 265.00 | | 7 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 223.00 | 5 265.00 | | 7 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502 931.00 | 4 489 181.00 | | 4 502 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 16 407.00 | | 17 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | 58 718.00 | | 55 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 575 897.00 | 4 564 307.00 | | 4 575 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 144 682.00 | 9 022 095.00 | | 8 144 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 362.00 | 4 502 951.00 | | 4 518 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 263 505.00 | 263 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 263 505.00 | 263 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 842 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 612.00 | 3 508 985.00 | | 267 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 571.00 | 4 889 356.00 | | 1 158 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 959.00 | -1 380 370.00 | | -890 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 271.00 | | | 14 008 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 008 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006 837.00 | | | 14 006 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 265.00 | 1 957.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171 395.00 | 842 295.00 | | 5 171 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 176 660.00 | 844 252.00 | | 5 176 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 842 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 502 931.00 | 4 445 396.00 | 57 535.00 | 4 502 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 467.00 | 20 932.00 | 57 535.00 | 78 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 535.00 | 94 000.00 | 57 535.00 | 151 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 897.00 | 4 518 362.00 | 57 535.00 | 4 575 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |