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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 008 271.00 | 7 395 094.00 | 6 613 177.00 | 14 008 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CF Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 092 534.00 | 7 395 094.00 | 6 697 440.00 | 14 092 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
CU Autres participations | 14 006 837.00 | 7 393 660.00 | 6 613 177.00 | 14 006 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 832 892.00 | 5 832 892.00 | | 5 832 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 271 329.00 | -1 380 370.00 | | -2 271 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676 184.00 | -890 959.00 | | -1 676 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 378.00 | 3 561 562.00 | | 1 885 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 313.00 | 7 223.00 | | 25 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 313.00 | 7 223.00 | | 25 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592 825.00 | 4 502 931.00 | | 4 592 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 17 766.00 | | 30 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 087.00 | 55 199.00 | | 163 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 748.00 | 4 575 897.00 | | 4 786 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 440.00 | 8 144 682.00 | | 6 697 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 791.00 | 4 518 362.00 | | 4 747 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 247 200.00 | 247 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 247 200.00 | 247 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 379 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 840.00 | 267 612.00 | | 252 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 024.00 | 1 158 571.00 | | 1 929 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676 184.00 | -890 959.00 | | -1 676 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 008 271.00 | | | 14 008 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 008 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006 837.00 | | | 14 006 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 223.00 | 18 090.00 | | 7 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 013 690.00 | 1 379 970.00 | | 6 013 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 020 913.00 | 1 398 060.00 | | 6 020 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 379 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 664.00 | 75 664.00 | | 75 664.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 592 825.00 | 4 553 868.00 | 38 956.00 | 4 592 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 18 578.00 | 38 956.00 | 57 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 661.00 | 43 704.00 | 38 956.00 | 82 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 748.00 | 4 747 791.00 | 38 956.00 | 4 786 748.00 |