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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 730.00 | 1 019.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 749.00 | 2 730.00 | 13 019.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 076.00 | 178.00 | 1 182 898.00 | 1 183 076.00 |
CF Disponibilités | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 393.00 | 178.00 | 1 621 215.00 | 1 621 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 142.00 | 2 908.00 | 1 634 234.00 | 1 637 142.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 636 106.00 | 539 791.00 | | 636 106.00 |
DH Report à nouveau | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 487.00 | 116 331.00 | | 721 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 877.00 | 881 406.00 | | 1 582 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 295.00 | 5 789.00 | | 26 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 942.00 | | 3 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | 3 582.00 | | 21 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 356.00 | 263 214.00 | | 51 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 234.00 | 1 144 621.00 | | 1 634 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 780.00 | | 118 780.00 | 118 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 942.00 | | | 1 003 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 942.00 | | | 1 003 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 058.00 | | | 596 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | -681.00 | | 17 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 401.00 | 286 348.00 | | 1 934 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 914.00 | 170 017.00 | | 1 212 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 487.00 | 116 331.00 | | 721 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 553.00 | 1 138.00 | | 1 018 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 225.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 942.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685 718.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 718.00 | | | 685 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 1 138.00 | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 225.00 | | | 330 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144.00 | 586.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 586.00 | | 2 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VI Groupe et associés | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 938.00 | | | 246 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 595.00 | 143 595.00 | | 143 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |