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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 12 939.00 | 48 140.00 | 61 079.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 079.00 | 12 939.00 | 160 140.00 | 173 079.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 268.00 | 14 136.00 | 1 056 132.00 | 1 070 268.00 |
CF Disponibilités | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 317.00 | 14 136.00 | 1 138 181.00 | 1 152 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 396.00 | 27 075.00 | 1 298 321.00 | 1 325 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 337 577.00 | 636 106.00 | | 1 337 577.00 |
DH Report à nouveau | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 451.00 | 721 487.00 | | -301 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 411.00 | 1 582 877.00 | | 1 261 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 741.00 | 26 295.00 | | 26 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 3 508.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | 21 553.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 910.00 | 51 356.00 | | 36 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 321.00 | 1 634 234.00 | | 1 298 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 910.00 | 51 356.00 | | 36 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 1 600 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 600 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 003 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 003 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 596 058.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | 17 400.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 487.00 | 1 934 401.00 | | 278 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 938.00 | 1 212 914.00 | | 579 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 451.00 | 721 487.00 | | -301 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 749.00 | | 527 330.00 | 15 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 000.00 | 173 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 57 330.00 | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 470 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 10 209.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 10 209.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VI Groupe et associés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |