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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 579.00 | 23 636.00 | 32 943.00 | 56 579.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 579.00 | 23 636.00 | 144 943.00 | 168 579.00 |
BZ Autres créances | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 147 377.00 | 86 136.00 | 1 061 241.00 | 1 147 377.00 |
CF Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 344.00 | 86 136.00 | 1 153 208.00 | 1 239 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 922.00 | 109 772.00 | 1 298 150.00 | 1 407 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 036 127.00 | 1 337 577.00 | | 1 036 127.00 |
DH Report à nouveau | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | -301 451.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 693.00 | 1 261 411.00 | | 1 265 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | 26 741.00 | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 708.00 | | 4 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 5 461.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 457.00 | 36 910.00 | | 32 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 150.00 | 1 298 321.00 | | 1 298 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 457.00 | 36 910.00 | | 32 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 100 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 100 000.00 | | 96 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 600.00 | 100 000.00 | | 91 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 974.00 | 278 487.00 | | 229 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 692.00 | 579 938.00 | | 225 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282.00 | -301 451.00 | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 079.00 | | | 173 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 168 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 56 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 10 797.00 | 100.00 | 12 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | 10 797.00 | 100.00 | 12 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VI Groupe et associés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |