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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 722.00 | 27.00 | 3 749.00 |
BF Prêts | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 749.00 | 3 722.00 | 177 027.00 | 180 749.00 |
BZ Autres créances | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 303.00 | 30 000.00 | 764 303.00 | 794 303.00 |
CF Disponibilités | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 208.00 | 30 000.00 | 947 208.00 | 977 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 956.00 | 33 722.00 | 1 124 234.00 | 1 157 956.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 040 409.00 | 1 040 409.00 | | 1 040 409.00 |
DH Report à nouveau | 33 702.00 | 66 885.00 | | 33 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 249.00 | -33 182.00 | | -178 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 263.00 | 1 232 511.00 | | 1 054 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | 44 768.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 389.00 | 27 139.00 | | 28 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 6 962.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 971.00 | 79 014.00 | | 69 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 234.00 | 1 311 526.00 | | 1 124 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 196.00 | 41 204.00 | | 39 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 424.00 | 83 041.00 | | 198 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 672.00 | 116 223.00 | | 376 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 249.00 | -33 182.00 | | -178 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 749.00 | | 65 000.00 | 115 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | 65 000.00 | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495.00 | 228.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 228.00 | | 3 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UP Prêts | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 810.00 | 7 035.00 | 28 925.00 | 37 810.00 |
VI Groupe et associés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 619.00 | 64 619.00 | 165 000.00 | 229 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 971.00 | 39 196.00 | 28 925.00 | 69 971.00 |