| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 3 495.00 | 254.00 | 3 749.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 749.00 | 3 495.00 | 112 254.00 | 115 749.00 |
BZ Autres créances | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 950.00 | 150 000.00 | 1 041 950.00 | 1 191 950.00 |
CF Disponibilités | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 271.00 | 150 000.00 | 1 199 271.00 | 1 349 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 020.00 | 153 495.00 | 1 311 526.00 | 1 465 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 040 409.00 | 1 036 127.00 | | 1 040 409.00 |
DH Report à nouveau | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 182.00 | 4 282.00 | | -33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 511.00 | 1 265 693.00 | | 1 232 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 4 693.00 | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 625.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 014.00 | 32 457.00 | | 79 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 526.00 | 1 298 150.00 | | 1 311 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 96 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 96 000.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 021.00 | 4 400.00 | | 32 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 021.00 | 4 400.00 | | 32 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 91 600.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 041.00 | 229 974.00 | | 83 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 223.00 | 225 692.00 | | 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 182.00 | 4 282.00 | | -33 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 830.00 | 115 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 830.00 | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 636.00 | 668.00 | 20 809.00 | 23 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 668.00 | 20 809.00 | 23 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 768.00 | 6 958.00 | 35 960.00 | 44 768.00 |
VI Groupe et associés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 349.00 | 74 349.00 | 100 000.00 | 174 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 014.00 | 41 204.00 | 35 960.00 | 79 014.00 |