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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 1 661.00 | 2 123.00 | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 414.00 | 69 535.00 | 8 879.00 | 78 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 914.00 | 32 140.00 | 179 774.00 | 211 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 731.00 | 108 067.00 | 259 663.00 | 367 731.00 |
BN En cours de production de biens | 134 725.00 | | 134 725.00 | 134 725.00 |
BT Marchandises | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 132.00 | 34 305.00 | 184 827.00 | 219 132.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 212.00 | 34 305.00 | 533 907.00 | 568 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 943.00 | 142 373.00 | 793 570.00 | 935 943.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DL TOTAL (I) | 232 665.00 | | | 232 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 791.00 | | | 172 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
EA Autres dettes | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 570.00 | | | 793 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 301.00 | | | 425 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 702.00 | | 160 752.00 | 209 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 367 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 293 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 777.00 | | 160 752.00 | 135 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 686.00 | 15 105.00 | 2 723.00 | 95 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 757.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 050.00 | 14 348.00 | 2 723.00 | 90 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
VB T. V. A. | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 439.00 | 139 171.00 | 130 267.00 | 269 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 596.00 | 250 348.00 | 3 248.00 | 253 596.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 569.00 | 425 301.00 | 130 267.00 | 555 569.00 |