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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 489.00 | 87 482.00 | 54 007.00 | 141 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 433.00 | 278 361.00 | 460 072.00 | 738 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 854.00 | 369 627.00 | 833 228.00 | 1 202 854.00 |
BN En cours de production de biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BT Marchandises | 433 171.00 | | 433 171.00 | 433 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 817.00 | 23 517.00 | 182 299.00 | 205 817.00 |
BZ Autres créances | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CF Disponibilités | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 857.00 | 23 517.00 | 941 340.00 | 964 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 711.00 | 393 144.00 | 1 774 567.00 | 2 167 711.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 788.00 | | | 345 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DL TOTAL (I) | 666 927.00 | | | 666 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 876.00 | | | 559 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 390.00 | | | 333 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 640.00 | | | 1 107 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 567.00 | | | 1 774 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 755.00 | | | 695 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 681.00 | | 135 163.00 | 1 069 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 1 202 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 1 129 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 249.00 | | 134 663.00 | 997 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 500.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 007.00 | 127 609.00 | 1 990.00 | 244 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 223.00 | 127 609.00 | 1 990.00 | 240 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -547.00 | -547.00 | | -547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VB T. V. A. | 110 532.00 | 110 532.00 | | 110 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 876.00 | 182 808.00 | 356 322.00 | 559 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 232.00 | 345 244.00 | 6 988.00 | 352 232.00 |
VW T.V.A. | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 824.00 | 695 755.00 | 356 322.00 | 1 072 824.00 |