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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 2 418.00 | 1 366.00 | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 966.00 | 72 889.00 | 7 078.00 | 79 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 477.00 | 62 329.00 | 150 148.00 | 212 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 114.00 | 137 635.00 | 227 480.00 | 365 114.00 |
BN En cours de production de biens | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BT Marchandises | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 589.00 | 69 781.00 | 133 808.00 | 203 589.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 516.00 | 69 781.00 | 531 735.00 | 601 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 631.00 | 207 416.00 | 759 215.00 | 966 631.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DL TOTAL (I) | 283 856.00 | | | 283 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 184.00 | | | 194 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
EA Autres dettes | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 358.00 | | | 475 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 215.00 | | | 759 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 985.00 | | | 310 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 731.00 | | 2 116.00 | 367 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 732.00 | 365 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 732.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 806.00 | | 2 116.00 | 293 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 067.00 | 34 299.00 | 4 732.00 | 108 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 757.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 675.00 | 33 543.00 | | 101 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 184.00 | 108 602.00 | 85 582.00 | 194 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 072.00 | 236 823.00 | 3 248.00 | 240 072.00 |
VW T.V.A. | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 567.00 | 310 985.00 | 85 582.00 | 396 567.00 |