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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 646.00 | 76 886.00 | 18 760.00 | 95 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 603.00 | 163 337.00 | 488 266.00 | 651 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 681.00 | 244 007.00 | 825 674.00 | 1 069 681.00 |
BN En cours de production de biens | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BT Marchandises | 483 759.00 | | 483 759.00 | 483 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 748.00 | 41 165.00 | 154 583.00 | 195 748.00 |
BZ Autres créances | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 727.00 | 41 165.00 | 953 561.00 | 994 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 408.00 | 285 172.00 | 1 779 236.00 | 2 064 408.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
DG Autres réserves | 310 970.00 | | | 310 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 565 788.00 | | | 565 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 558.00 | | | 579 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 485.00 | | | 461 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 448.00 | | | 1 213 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 236.00 | | | 1 779 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 387.00 | | | 972 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 935.00 | | 393 514.00 | 694 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 767.00 | 1 069 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 767.00 | 997 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 742.00 | | 390 274.00 | 625 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 240.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 625.00 | 15 149.00 | 18 767.00 | 247 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 841.00 | 15 149.00 | 18 767.00 | 243 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 485.00 | 461 485.00 | | 461 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 151 249.00 | 151 249.00 | | 151 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -116.00 | -116.00 | | -116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VB T. V. A. | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 558.00 | 112 028.00 | 176 530.00 | 309 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 211.00 | 29 219.00 | | 29 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 948.00 | 375 459.00 | 6 488.00 | 381 948.00 |
VW T.V.A. | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 917.00 | 972 387.00 | 176 530.00 | 1 169 917.00 |