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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 464.00 | 76 929.00 | 14 535.00 | 91 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 278.00 | 166 913.00 | 367 365.00 | 534 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 935.00 | 247 625.00 | 447 309.00 | 694 935.00 |
BN En cours de production de biens | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
BT Marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 438.00 | 73 403.00 | 223 035.00 | 296 438.00 |
BZ Autres créances | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 886.00 | 73 403.00 | 869 484.00 | 942 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 821.00 | 321 028.00 | 1 316 793.00 | 1 637 821.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DG Autres réserves | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
DL TOTAL (I) | 529 765.00 | | | 529 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 210.00 | | | 280 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 290.00 | | | 214 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 601.00 | | | 201 601.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 028.00 | | | 787 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 793.00 | | | 1 316 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 933.00 | | | 569 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 525.00 | | 388 240.00 | 620 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 831.00 | 694 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 831.00 | 625 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 333.00 | | 388 240.00 | 551 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 410.00 | 79 216.00 | 247 625.00 | 168 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 610.00 | 3 784.00 | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 235.00 | 78 606.00 | 243 841.00 | 165 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 290.00 | 214 290.00 | | 214 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 219 031.00 | 219 031.00 | | 219 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
VB T. V. A. | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 210.00 | 153 865.00 | 126 346.00 | 280 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 631.00 | 423 382.00 | 3 248.00 | 426 631.00 |
VW T.V.A. | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 278.00 | 569 933.00 | 126 346.00 | 696 278.00 |