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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 8 577 301.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 210.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 184 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 470 462.00 | 20 000.00 | 3 450 462.00 | 3 470 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 929.00 | |
BT Marchandises | | | 113 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 924.00 | | 317 924.00 | 317 924.00 |
BZ Autres créances | 1 163 128.00 | | 1 163 128.00 | 1 163 128.00 |
CF Disponibilités | 252 085.00 | | 252 085.00 | 252 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 976.00 | | 1 737 976.00 | 1 737 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 438.00 | 20 000.00 | 5 188 438.00 | 5 208 438.00 |
CU Autres participations | 3 450 462.00 | | 3 450 462.00 | 3 450 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 552 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 647 754.00 | 2 113 714.00 | | 1 647 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 987.00 | 432 040.00 | | 527 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 940.00 | 3 152 954.00 | | 3 230 940.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 205 789.00 | | 207 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 180.00 | 114 464.00 | | 134 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 131.00 | 1 215 266.00 | | 1 364 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 946.00 | 280.00 | | 590 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 732.00 | 1 030 864.00 | | 1 103 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 38 492.00 | | 49 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 881.00 | 44 107.00 | | 48 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 884.00 | 5 940.00 | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 498.00 | 1 113 743.00 | | 1 957 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 438.00 | 4 266 696.00 | | 5 188 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 962 786.00 | 1 034 030.00 | | 962 786.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 334.00 | 22 396.00 | | 20 334.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 491.00 | 28.00 | | 1 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 825.00 | 22 424.00 | | 21 825.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 022 951.00 | 895 013.00 | | 1 022 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 882.00 | |
FG Production vendue services | 539 796.00 | | 539 796.00 | 539 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 796.00 | | 539 796.00 | 539 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 900.00 | 56 932.00 | | 50 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 055.00 | 464 702.00 | | 243 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 968.00 | 530 089.00 | | 138 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 60 789.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 17 975.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 293.00 | 903 559.00 | | 1 127 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 306.00 | 471 519.00 | | 599 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 987.00 | 432 040.00 | | 527 987.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 162 482.00 | 202 600.00 | | 162 482.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 350 601.00 | 366 252.00 | | 350 601.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 964 279.00 | 1 034 057.00 | | 964 279.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 964 277.00 | 1 034 058.00 | | 964 277.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 491.00 | 28.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 732.00 | 1 103 732.00 | | 1 103 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 892.00 | 1 485 892.00 | | 1 485 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 498.00 | 1 484 387.00 | 473 112.00 | 1 957 498.00 |