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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 462.00 | | 3 465 462.00 | 3 465 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
BZ Autres créances | 1 371 430.00 | | 1 371 430.00 | 1 371 430.00 |
CF Disponibilités | 435 078.00 | | 435 078.00 | 435 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 717.00 | | 1 884 717.00 | 1 884 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 179.00 | | 5 350 179.00 | 5 350 179.00 |
CU Autres participations | 3 465 462.00 | | 3 465 462.00 | 3 465 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 940.00 | 1 690 940.00 | | 1 690 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 374.00 | 619 984.00 | | 736 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 314.00 | 3 350 925.00 | | 3 467 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 748.00 | 354 906.00 | | 234 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 661.00 | 1 158 750.00 | | 1 337 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 35 118.00 | | 26 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 078.00 | 75 673.00 | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 211 296.00 | 26 515.00 | | 211 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 865.00 | 1 650 961.00 | | 1 882 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 179.00 | 5 001 886.00 | | 5 350 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 086.00 | 1 416 592.00 | | 1 770 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 432.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 711.00 | 73 531.00 | 525 242.00 | 451 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 711.00 | 73 531.00 | 525 242.00 | 451 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 570.00 | 2 920.00 | | 6 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | 15 500.00 | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 926.00 | 15 455.00 | | 1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | 13 360.00 | | 14 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 134.00 | 1 152 700.00 | | 1 265 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 760.00 | 532 715.00 | | 528 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 374.00 | 619 984.00 | | 736 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 462.00 | | 15 000.00 | 3 450 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 462.00 | | 15 000.00 | 3 450 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 296.00 | 211 296.00 | | 211 296.00 |
UX Autres créances clients | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 041.00 | 1 355 041.00 | | 1 355 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 369.00 | 121 590.00 | 112 779.00 | 234 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 581.00 | 1 337 581.00 | | 1 337 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 639.00 | 1 449 639.00 | | 1 449 639.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 865.00 | 1 770 086.00 | 112 779.00 | 1 882 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
ST Autres comptes | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 121.00 | | | 89 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ZE Dividendes | 619 984.00 | | | 619 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |