| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 462.00 | | 3 450 462.00 | 3 450 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BZ Autres créances | 1 232 283.00 | | 1 232 283.00 | 1 232 283.00 |
CF Disponibilités | 246 312.00 | | 246 312.00 | 246 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 424.00 | | 1 551 424.00 | 1 551 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 886.00 | | 5 001 886.00 | 5 001 886.00 |
CU Autres participations | 3 450 462.00 | | 3 450 462.00 | 3 450 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 940.00 | 1 690 940.00 | | 1 690 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 984.00 | 592 979.00 | | 619 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 925.00 | 3 323 919.00 | | 3 350 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 906.00 | 473 472.00 | | 354 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 750.00 | 1 037 655.00 | | 1 158 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 92 059.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 673.00 | 77 098.00 | | 75 673.00 |
EA Autres dettes | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 961.00 | 1 680 285.00 | | 1 650 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 886.00 | 5 004 204.00 | | 5 001 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 592.00 | | | 1 416 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 360.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 556.00 | 74 415.00 | 518 971.00 | 444 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 556.00 | 74 415.00 | 518 971.00 | 444 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 2 297.00 | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 700.00 | 1 225 659.00 | | 1 152 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 715.00 | 632 680.00 | | 532 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 984.00 | 592 979.00 | | 619 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 462.00 | | | 3 470 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 3 450 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450 462.00 | | | 3 450 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 224.00 | | | 1 216 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 474.00 | 120 105.00 | 234 369.00 | 354 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 629.00 | 1 158 629.00 | | 1 158 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 112.00 | 1 305 112.00 | | 1 305 112.00 |
VW T.V.A. | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 961.00 | 1 416 592.00 | 234 369.00 | 1 650 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
ST Autres comptes | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ZE Dividendes | 592 979.00 | | | 592 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |