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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 462.00 | 47 500.00 | 3 417 962.00 | 3 465 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 172.00 | | 192 172.00 | 192 172.00 |
BZ Autres créances | 1 550 827.00 | | 1 550 827.00 | 1 550 827.00 |
CF Disponibilités | 489 026.00 | | 489 026.00 | 489 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 637.00 | | 2 242 637.00 | 2 242 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 099.00 | 47 500.00 | 5 660 599.00 | 5 708 099.00 |
CU Autres participations | 3 465 462.00 | 47 500.00 | 3 417 962.00 | 3 465 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 940.00 | | | 1 690 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 466.00 | | | 960 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 406.00 | | | 3 691 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 959.00 | | | 1 648 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
EA Autres dettes | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 192.00 | | | 1 969 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 599.00 | | | 5 660 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 192.00 | | | 1 969 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 825.00 | | 610 825.00 | 610 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 825.00 | | 610 825.00 | 610 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 700.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 622.00 | | | 1 608 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 156.00 | | | 648 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 466.00 | | | 960 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 462.00 | | | 3 465 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 465 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465 462.00 | | | 3 465 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
UX Autres créances clients | 192 172.00 | 192 172.00 | | 192 172.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 128.00 | 1 537 128.00 | | 1 537 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 959.00 | 1 648 959.00 | | 1 648 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 610.00 | 1 753 610.00 | | 1 753 610.00 |
VW T.V.A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 192.00 | 1 969 192.00 | | 1 969 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
ST Autres comptes | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
ZE Dividendes | 901 419.00 | | | 901 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |